Площадь помещения
400 м2
Выручка в год
100 000 000 ₽
Доход в год
27 000 000 ₽
Срок запуска подразделения
4 месяца
Срок выхода на безубыточность
14 месяцев
Срок возврата вложений
4,5 года
Общий объём вложений
87 000 000 ₽
Затраты до выхода на безубыточность
9 000 000 ₽
Инвестиционные выплаты
78 000 000 ₽
Услуги открытия подразделения
1 500 000 ₽
Реконструкция, сети и системы
15 000 000 ₽
Общее оборудование
4 000 000 ₽
Оборудование кабинета МРТ
0 ₽
Оборудование комнаты сканирования КТ, РГ, МГ
3 000 000 ₽
Оборудование Компьютерной томографии (КТ)
16 000 000 ₽
Оборудование Рентгенографии (РГ)
11 000 000 ₽
Оборудование кабинета УЗИ терапевтического
3 500 000 ₽
Оборудование кабинета УЗИ гинекологического
5 500 000 ₽
Оборудование Функциональной диагностики (ФД)
2 500 000 ₽
Оборудование кабинета приема
2 000 000 ₽
Оборудование кабинета гинеколога
4 500 000 ₽
Оборудование кабинета уролога
0 ₽
Оборудование кабинета дерматолога
1 000 000 ₽
Оборудование кабинета оториноларинголога
7 000 000 ₽
Оборудование процедурного кабинета
1 500 000 ₽
Площадь помещения
400 м2
Выручка в год
100 000 000 ₽
Доход в год
27 000 000 ₽
![](../images/model/icon/mrt.png)
Магнитно-
резонансная
томография
![](../images/model/icon/ren.png)
Рентген
Флюорография
![](../images/model/icon/fd.png)
Функциональная
диагностика
![](../images/model/icon/ter.png)
Приемы
врачей
![](../images/model/icon/kt.png)
Компьютерная
томография
![](../images/model/icon/uzi.png)
Ультразвуковая
диагностика
![](../images/model/icon/ma.png)
Медицинские
анализы
![](../images/model/lines.png)
Терапевт
Педиатр
Невролог
Гинеколог
Уролог
Оториноларинголог
Эндокринолог
Гастроэнтеролог
Травматолог
Кардиолог
Дерматолог
Пульмонолог
Аллерголог
Онколог
Офтальмолог
Стоматолог
Прибыли и убытки, рубли | ||||||||
Наименование статьи | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | Итого |
Операционные доходы (выручка) | 14 800 000 | 54 300 000 | 83 300 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 552 400 000 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Компьютерная томография (КТ) | 2 000 000 | 8 500 000 | 12 500 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 79 000 000 |
Рентгенография (РГ) | 1 500 000 | 5 500 000 | 8 500 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 55 500 000 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) | 2 500 000 | 11 000 000 | 17 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 102 500 000 |
Функциональная диагностика (ФД) | 500 000 | 2 300 000 | 3 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 26 100 000 |
Консультации и манипуляции (КМ) или приемы врачей | 3 000 000 | 12 000 000 | 19 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 134 000 000 |
Лабораторная диагностика (ЛД) | 5 300 000 | 15 000 000 | 23 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 | 155 300 000 |
Операционные расходы | 23 800 000 | 48 900 000 | 63 010 000 | 72 600 000 | 72 600 000 | 72 600 000 | 72 600 000 | 426 110 000 |
Оплата труда | 7 000 000 | 15 000 000 | 19 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 129 000 000 |
Отчисления с ФОТ (15%) | 1 050 000 | 2 250 000 | 2 850 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 19 350 000 |
Содержание и аренда помещения и оборудования | 7 700 000 | 11 800 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 79 500 000 |
Обеспечение работы | 700 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 4 300 000 |
Материалы | 1 200 000 | 2 600 000 | 3 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 24 800 000 |
Маркетинг | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 800 000 |
Прочие операционные | 755 000 | 570 000 | 830 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 6 555 000 |
Услуги Центра телемедицины | 400 000 | 2 200 000 | 3 150 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 20 150 000 |
Услуги по управлению (10% от общей выручки) | 1 480 000 | 5 430 000 | 8 330 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 55 240 000 |
Услуги Лаборатории (55% от выручки ЛД) | 2 915 000 | 8 250 000 | 12 650 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 15 400 000 | 85 415 000 |
Прибыль до уплаты %, налогов и амортизации (EBITDA) | -9 000 000 | 5 400 000 | 20 290 000 | 27 400 000 | 27 400 000 | 27 400 000 | 27 400 000 | 126 290 000 |
Амортизация | 14 600 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 6 200 000 | 56 800 000 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль | -23 600 000 | -1 800 000 | 13 090 000 | 20 200 000 | 20 200 000 | 20 200 000 | 21 200 000 | 69 490 000 |
Движение денежных средств, рубли | ||||||||
Наименование статьи | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | Итого |
Денежный поток от операционной деятельности | -9 000 000 | 5 400 000 | 20 290 000 | 27 400 000 | 27 400 000 | 27 400 000 | 27 400 000 | 126 290 000 |
Инвестиционные выплаты | 78 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 000 000 |
Финансовые поступления | 87 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 000 000 |
Финансовые выплаты | 0 | 5 400 000 | 20 290 000 | 27 400 000 | 27 400 000 | 27 400 000 | 27 400 000 | 135 290 000 |
Возврат инвестиций | 0 | 5 400 000 | 20 290 000 | 27 400 000 | 27 400 000 | 6 510 000 | 0 | 87 000 000 |
Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 890 000 | 27 400 000 | 48 290 000 |